为落实完成党中央、国务院部署的“十四五”能耗双控任务，近日内蒙古在召开全区发展和改革工作会议上提出“能耗双控”一词，并成为市场关注焦点。会议指出主要超出指标的地区集中在鄂尔多斯、乌兰察布两市，随后《关于加强能耗双控工作推动高耗能产业高质量发展的函》发布。
1月12日，察右前旗重点用能工业企业能耗“双控”方案出炉，整体思路为淘汰落后小炉型，管控中大型炉型产能释放，主要影响品种为硅锰。同时，市场对于鄂尔多斯市出台相应地区性的能耗“双控”政策预期也逐步加强。在政策性利好引导下，硅铁主产区去产能、降产量的供给侧改革快速刺激期现市场价格拉涨。但政策性文件迟迟未出台，青海西宁青海华电产能释放(预计2月份硅铁产量增加6000吨)的消息一出，市场也开始逐步降低看涨情绪。
月初盘面流动性大幅提升
鉴于市场对于政策性供给侧改革预期利好的一致性，1月8日，硅铁05主力合约隔夜日成交增加63%，持仓增加43%，并以涨停收盘。流动性大幅提升，预示着场外增量资金正加速流入硅铁市场。导致持仓以及盘面价格均创05合约历史新高。盘面最高超20万手的高位持仓，对应的接近50万吨的全国硅铁月度产量。期货市场持仓水平远远高于产业规模也反映出期货盘面多空投机情绪高涨。由强势流动性推升的盘面快速拉涨导致现货市场不断抬高报盘或封盘观望。成本基差及贸易基差处于不断扩张阶段。情绪化下的快速拉涨对于下游中间商采购也形成了负面恐高效应。
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