期货：周三夜盘铁矿石2109暴跌至跌停价附近，减仓2.5万余手。昨日前十名资金流向：多头部分集中增仓，持仓集中度增加、保持高位;空头大幅集中增仓，集中度增加。当前受政府调控、钢材期货暴跌带动矿石跟随暴跌，市场抛压情绪加重跌势、趋向极端化，期矿连续暴跌超跌后支撑反弹洗盘将增多。短期跟随螺纹钢跌势运行，注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响，防范洗盘。
现货：昨日港口PB粉(湿吨)下跌：曹妃甸1480(跌40)，青岛港1530(跌30)，日照港1530(跌30)。普氏62%铁矿石指数$215.45(跌3.71%)。唐山限产减排，各地钢厂小幅增产。本期统计铁矿石港口总库存续降，外矿发运量超预期大减，钢厂疏港量维稳;钢厂高利润、产量续增带动高品位矿需求较强，中澳关系紧张支撑现货，期货波动带动现货市场心态。
宏观及外盘因素：国常会：部署做好大宗商品保供稳价工作，保持经济平稳运行;加强大宗商品期现货市场联动监管，排查异常交易、恶意炒作及现货囤积居奇。美联储4月FOMC纪要：部分官员预计在未来几次会议上开始讨论减码QE，警告经济和通胀都存在上行风险，也涉及更多资产估值较高的问题。数字货币崩盘，比特币一度跌超30%、逼近3万美元。外盘：欧美股市大跌后反弹，美原油大跌后反弹，黄金冲高回落，伦铜大跌后小幅反弹，美元指数反弹;短期钢矿焦承压延续跌势。
简要策略：铁矿石2109跟随螺纹钢跌势运行，注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响，防范洗盘。波段操作：持空10%资金仓位，突破1135平仓，若反抽1150、1180承压可逢高考虑试空，若下探1100、1090附近企稳可逢低减空、平空。有问题可电联136、7209、7663。短期操作：平空观望，若反抽1140、1180附近承压可逢高考虑带止损试空，若下探1090、1100附近企稳可逢低平空;短期关键位：1100、1150。
策略分析：国内加强宏观调控，宽松政策稳定经济增长。近期受政府调控钢价暴跌带动铁矿石大跌，保供稳价政策预期加强，铁矿石高价承压跟跌;但美国经济好转、高钢价提升外矿需求预期，中澳贸易战略局势紧张，钢厂高需求，期矿暴跌、超跌至低价区后有支撑、修复贴水预期，注意市场情绪对行情节奏影响。可关注共众浩，黑金天下;操盘参考：反弹至关键压力区后可试空，连续暴跌、超跌至低价强支撑区企稳后可试多，注意关键位资金情绪及主动性。产业部深入一线调研，布局期现货大波段、中长线投资战略方案，欢迎交流探讨。
提示：韩正：继续大力推进重点行业去产能工作，严控高耗能、高排放项目。俄官员称伊朗核谈判取得重大突破。国常会：要有效应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响。山西省发布《空气质量巩固提升2021年行动计划》。唐山上海约谈本地钢企要求严控钢价。央行：全球通胀中枢延续温和抬升走势。中央最高层：保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，不急转弯，把握好时度效;不符合要求的高耗能、高排放项目要坚决拿下来。唐山钢铁行业6月15日前特别排放治理改造必须完成，逾期则停产整治。发改委、工信部就2021年钢铁去产能“回头看”、粗钢产量压减等工作进行研究部署，确保粗钢产量同比下降。
