期货：周三铁矿石2109暴跌，增仓4.4万余手。前十名资金流向：多头大幅集中增仓，持仓集中度增加、保持高位;空头大幅集中增仓，集中度增加。当前受政府调控政策影响钢矿联动暴跌，部分钢厂检修减产、市场抛压情绪加重，空头借机集中增仓打压助推跌势、趋向极端化。短期延续跌势、暴跌超跌后防反弹洗盘，注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。
现货：港口PB粉(湿吨)大跌：曹妃甸1270，青岛港1300，日照港1300。普氏62%铁矿石指数$191.6(预计跟跌)。本期数据看，全国钢厂产量微调，铁矿石港口总库存增加，外矿发运到港量增加，钢厂疏港量下降;钢厂利润大降后影响高炉矿石品位配比，高品矿延续跌价，政策打压铁矿石预期增强，期货跌势带动现货市场心态。
简要策略：铁矿石2109延续跌势、暴跌超跌后防反弹洗盘，注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。波段操作：持空10%资金仓位，突破1010平仓，若反抽1030、1050附近承压可逢高考虑带轻仓试空，若下探920、950附近企稳可逢低平空考虑轻仓试多。有问题可电联136、7209、7663。短期操作：持空10%资金仓位，突破1010平仓，若反抽1030、1050附近承压可逢高考虑带止损试空，若下探930、960附近企稳可逢低平空考虑带止损试多;短期关键位：950、1000。
策略分析：国内加强宏观调控，各种政策稳定经济增长。近期政府调控钢价矿价政策接连推出，保供稳价政策预期加强，期矿短期延续跌势;美国经济好转、高钢价提升外矿需求预期，中澳贸易战略局势紧张，钢厂高需求，期矿暴跌、超跌至低价区后有支撑、修复贴水预期，防范洗盘，注意市场情绪对短期行情节奏影响。可关注共众浩，黑金天下;操盘参考：反弹至关键压力区后可轻仓试空，连续暴跌、超跌至低价强支撑区企稳后可轻仓试多，注意关键位资金情绪及主动性。产业部深入一线调研，布局期现货大波段、中长线投资战略方案，欢迎交流探讨。
提示：国常会：做好大宗商品保供稳价工作，保持经济平稳运行;加强大宗商品期现货市场联动监管，排查异常交易、恶意炒作及现货囤积居奇。监管层高度关注原材料涨价，发改委、工信部、国资委、监管总局、证监会等五部门约谈了铁矿石、钢材、铜、铝等行业重点企业。美联储副主席：未来FOMC会议上可能开始讨论缩减QE，通胀大体是暂时的。欧洲央行：目前不急于调整抗疫紧急购债措施。山西省发布《空气质量巩固提升2021年行动计划》。央行：全球通胀中枢延续温和抬升走势。中央最高层：保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，不急转弯，把握好时度效;不符合要求的高耗能、高排放项目要坚决拿下来。发改委、工信部就2021年钢铁去产能“回头看”、粗钢产量压减等工作进行研究部署，确保粗钢产量同比下降。
建议结合铁矿石2021年度战略布局方案研判行情，本报告随市场或有调整，仅供参考，有兴趣者欢迎交流。
