期货：周四铁矿石2109冲高减仓回落，减仓1.2万余手。前十名资金流向：多头部分集中减仓，持仓集中度降低;空头部分集中减仓，集中度降低。近日发改委及监管总局调研铁矿石现货市场成交情况，政策调控预期增强，期货承压大跌后回升、巨幅洗盘;钢厂原料需求有强支撑，期矿盘面深贴水，超跌后低价多头主动增仓积极性较强、拉涨修复贴水。短期或延续震荡洗盘行情，注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。
现货：港口PB粉(湿吨)维稳：曹妃甸1480，青岛港1480，日照港1480。普氏62%铁矿石指数$216.6(预计微调)。最新数据看，全国钢厂产量微调，铁矿石港口总库存下降，外矿发运量减少、到港量小幅调整，钢厂疏港量微增;钢厂利润下降后调整高炉矿石品位配比，但需求有支撑，外矿高价、期货贴水现货价差较大，调控政策及期货波动影响现货市场心态。
简要策略：铁矿石2109或延续震荡洗盘行情，注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。波段操作：平多观望，若下探1100-1130区企稳可逢低轻仓试多，若上冲1200-1250区承压可逢高平多。有问题可电联136、7209、7663。短期操作：平多观望，若下探1115-1140区企稳可逢低考虑带止损试多，若上冲1200-1230区承压可逢高考虑带止损试空;短期关键位：1150、1190。
策略分析：国内加强宏观调控，各种政策稳定经济增长。近期建党节前安全环保检查形势严峻，政府保供稳价政策预期加强;美国经济好转、高钢价提升外矿需求预期，中澳贸易战略局势紧张，钢厂高需求，期矿深贴水情况下修复贴水预期支撑较强，步入宽幅大震荡洗盘行情，注意市场情绪对短期行情节奏影响。可关注共众浩，黑金天下;操盘参考：回调至低价强支撑区企稳后可做多，上冲至关键压力区后可考虑试空，注意关键位资金情绪及主动性。产业部深入一线调研，布局期现货大波段、中长线投资战略方案，欢迎交流探讨。
提示：建党节前各地安全、环保检查形势严峻。鲍威尔：美联储不会先发制人加息，高通胀是暂时的。发改委与市场监管总局联合调研铁矿石现货市场交易情况。发改委：适时开展多批次投放铜铝锌国家储备;继续对钢铁产能违法违规行为保持“零容忍”高压态势。OPEC预计下半年原油需求将强劲复苏。世界银行将2021年全球经济增长预期上调至5.6%。国务院高层：注重用市场化方法解决大宗商品涨价等经济运行中的突出问题，减少不当干预，反对垄断和不正当竞争。山西省发布《空气质量巩固提升2021年行动计划》。中央最高层：保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，不急转弯，把握好时度效;不符合要求的高耗能、高排放项目要坚决拿下来。发改委、工信部就2021年钢铁去产能“回头看”、粗钢产量压减等工作进行研究部署，确保粗钢产量同比下降。
建议结合铁矿石2021年度战略布局方案研判行情，本报告随市场或有调整，仅供参考，有兴趣者欢迎交流。
