美股基本面：
北京时间13日凌晨，美股周三收跌。美国3月CPI同比增长5%，增幅创两年新低，低于市场预期。美联储3月货币政策会议纪要显示，该机构预计银行业危机将在今年引发经济衰退。
道指收跌38.29点，跌幅为0.11%，报33646.50点;纳指跌102.54点，跌幅为0.85%，报11929.34点;标普500指数跌16.99点，跌幅为0.41%，报4091.95点。
美国联邦储备委员会星期三公布3月21-22日货币政策会议纪要。会议纪要显示，美联储预计美国的银行业危机影响可能使美国经济在今年晚些时候陷入衰退。
联邦公开市场委员会(FOMC) 3月份会议的纪要中包括一份工作人员的报告，内容是硅谷银行倒闭以及3月初开始的金融业其他动荡可能带来的影响。
尽管负责监管的副主席迈克尔-巴尔表示银行业“稳健而有弹性”，但经济学家表示，美国经济必将受到银行业危机的打击。
联储会议纪要称：“鉴于对近期银行业发展的潜在经济影响的评估，3月份会议时的预测包括，今年晚些时候开始出现轻度衰退，随后两年将出现复苏。”
会议后的预测显示，美联储官员预计2023年全年的GDP增长仅为0.4%。鉴于亚特兰大联邦储备银行第一季度增长约2.2%，这意味着今年晚些时候将出现回落。
联储官员对整体经济状况的担忧仍然很高，特别是考虑到银行业的问题。在硅谷银行和另外两家机构破产后，美联储官员为银行开放了一种新的借款工具，并放宽了贴现窗口紧急贷款的条件。
会议纪要指出，这些计划帮助银行业度过了难关，但官员们表示，他们预计贷款将收紧，信贷状况将恶化。会议纪要称：“即使采取了这些行动，与会者也认识到，这些情况将如何演变存在很大的不确定性。”
除美联储会议纪要之外，周三美股投资者还迎来了备受关注的CPI通胀数据。
美国劳工统计局报告称，美国3月消费者价格指数(CPI)同比增长5%，略低于市场预期的5.1%，前值为6%，这是美国CPI同比涨幅自2022年6月创出40年来峰值9.1%后连续9个月下降。
美国3月核心CPI同比增长5.6%，符合市场预期，前值为5.5%。环比看，美国3月CPI增长0.1%，略低于市场预期的0.2%，前值为0.4%。
3月CPI数据公布后，美国国债创下新高，2年期国债收益率日内一度下挫15个基点至3.87%。
CFRA的Sam Stovall表示：“这份数据令人鼓舞，因为它表明通胀正朝着美联储希望的方向发展，但我认为，它还不足以让美联储停止加息。我们预计美联储将在5月会议上再次加息25个基点。但现在可以肯定的是，美联储在5月会议后不再加息的可能性，已经呼之欲出了。”
美国CPI数据公布后，据芝商所的“美联储观察”工具，美联储5月维持利率不变的概率为36.5%，加息25个基点的概率为63.5%;到6月维持利率在当前水平的概率为35.9%，累计加息25个基点的概率为63.0%，累计加息50个基点的概率为1.2%。
美国最新整体消费者价格数据显示通胀压力缓解后，债券市场交易员加大了对美联储今年底前降息的押注，同时下调了5月份加息的预期。
短期国债收益率下跌，两年期收益率一度下跌15个基点至3.87%。与美联储会期挂钩的互换合约显示，交易员对5月加息的预期回落到略高于三分之二的水平，同时对12月的预期显示届时有效联邦基金利率将比目前的4.83%低超过半个百分点。12月合约消化的利率为4.29%。
劳工统计局称，到目前为止，住房通胀是整体CPI增速的最大贡献者，住房通胀月率增幅抵消了能源通胀月率的降幅，能源通胀月率在3月录得-3.5%，3月所有主要能源成分指数都录得下降。食品通胀月率录得0，而其中家庭食品指数下降0.3%。
嘉信理财英国公司常务董事Richard Flynn表示：“投资者可能期待美联储很快停止货币紧缩周期，今天的通胀数据很有可能会受到投资者的欢迎。尽管如此，通胀率虽然已经下降，但仍然远高于美联储设定的2%目标。”
美国旧金山联储行长戴利周三表示，虽然通胀率距离达到美联储2%的目标还有一段路要走，但在不采取进一步政策行动的情况下，经济可能可以放慢到足以令通胀达标的程度。
而里士满联储行长巴尔金则认为，最新数据显示美国通胀率仍远高于美联储2%的目标后，决策者在遏制物价上涨方面仍有更多工作要做。
“我当然认为我们的通胀已经过峰，但任务还没有完成，”巴尔金说。他看到需求正在降温的迹象，但不想过早宣布已经战胜通胀，其指出不包括食品和能源的物价仍然过高。
上周公布的美国3月非农就业数据显示，美国经济在3月份增加了236000个就业岗位，尽管增幅不及预期的239000，但失业率降至3.5%，不足以让美联储暂停加息。
美联储主席鲍威尔此前曾表示，高通(120.27, -3.30, -2.67%)胀甚至可能需要美联储加息50个基点。但随着在硅谷银行于3月10日倒闭，之后又有多家中小银行倒闭或陷入困境，人们愈发担忧美联储加息对金融稳定的负面影响，迫使美联储在3月22日的政策会议上采取谨慎立场——加息25个基点至4.75%-5%，并指出信贷条件收紧预计将对经济活动、招聘和通胀造成压力。
本周晚些时候，随着第一季度财报季全面展开，美国经济和消费者的健康状况将受到考验。银行业巨头摩根大通(128.5, -0.02, -0.02%)、富国银行(39.19, -0.18, -0.46%)和花旗集团以及医疗保健巨头UnitedHealth都将在本周公布财报。
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