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铁矿石期货策略:资金情绪影响加大 铁矿石延续宽震荡洗盘_黑金策略

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  期货:周四铁矿石2105大幅下探后拉涨,增仓1万余手。前十名资金流向:多头多分散增仓、持仓集中度微增,空头分散增仓、集中度微增。当前期矿贴水较大、高品位矿需求支撑较强,美

  

期货:周四铁矿石2105大幅下探后拉涨,增仓1万余手。前十名资金流向:多头多分散增仓、持仓集中度微增,空头分散增仓、集中度微增。当前期矿贴水较大、高品位矿需求支撑较强,美国经济刺激预期升温,关键位多头主动支撑增仓拉涨,盘面强势冲高;国内外疫情担忧情绪仍较重,高价区多头避险情绪将增加,黑色品种资金情绪联动影响加大,防范洗盘。近期或延续高价承压、宽幅震荡洗盘,注意高价区资金流向及市场情绪变化影响。   

  

  

现货:港口PB粉(湿吨)挺价为主:曹妃甸1145,青岛港1145,日照港1140。普氏62%铁矿石指数$168.9(预计微涨)。当前钢厂高炉需求保持高位、有所下降,焦炭高价提升高品位矿需求,其库存低位、降库。铁矿石港口总库存上升,钢厂疏港量微降,外矿发货量微降,到港量增加,期货波动影响现货市场心态;年底钢厂冬储备货需求将逐步增加。   

  

  

简要策略:铁矿石2105或延续高价承压、宽幅震荡洗盘,注意高价区资金流向及市场情绪变化影响。波段操作:平仓观望,若下探1000-1030区企稳可逢低考虑试多,若上冲1070-1100区承压可逢高考虑试空。有问题可联系(136)7209、7663。短期操作:平仓观望,若下探1035-1050区企稳可带止损试多,若上冲1070-1090区承压可逢高带止损试空。短期关键位:1050、1070。   

  

  

策略分析:当前国内外疫情形势加重市场担忧情绪,各国货币财政双宽松强力支持经济,疫苗利好宏观需求预期仍占主导支撑作用。国内加强宏观调控,宽松政策稳定经济增长。短期疫情担忧情绪加重,期货高价区资金集中增减仓、大幅洗盘;而外矿需求回升预期较强、年底钢厂备货有支撑,焦炭高价提升高品位矿需求,期货贴水、低价关键位支撑增强,或延续宽幅震荡行情。操作上参考:回调关键支撑区企稳后可考虑做多,超涨至年度高价(高估)区可考虑分批布局月度周期空单,注意关键位资金情绪及主动性。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,欢迎咨询交流相关问题。   

  

  

提示:拜登宣誓就任美国总统,呼吁“团结”,将积极抗疫,修复与盟友关系;重新加入巴黎协定和世卫组织、停建美墨边境墙等。辉瑞/BioNTech疫苗对在英国发现的新冠变种病毒有效。国务院印发《通知》,进一步做好当前新冠肺炎疫情防控工作。2020年我国挖掘机销量同比增长39%。山西多地采取环保应急减排措施。昨日新增本土病例126例。耶伦财长:相信市场决定汇率,考虑发行50年期美债,疫情时期暂不考虑加税。德国:疫情封锁政策延长至2月14日。拜登团队履新计划包含1.9万亿美元经济刺激。沙特超预期自愿减产100万桶/日。财政部:2021年要精准有效实施积极的财政政策。工信部:确保粗钢产量同比下降,推进铁矿石联合采购和再生钢铁原料进口。央行:保持对经济恢复的必要支持力度,保持货币政策的连续性、稳定性、可持续性。中央经济工作会议:明年宏观政策要保持连续性,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。   

  

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