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铁矿石期货日报:期货增仓修复贴水 铁矿石震荡上涨_黑金策略

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期货:周三铁矿石2109续涨,增仓6千余手。前十名资金流向:多头分散增仓,持仓集中度微增;空头部分集中增仓,集中度增加。近日发改委及监管总局调研铁矿石现货市场成交情况,政策调控预

期货:周三铁矿石2109续涨,增仓6千余手。前十名资金流向:多头分散增仓,持仓集中度微增;空头部分集中增仓,集中度增加。近日发改委及监管总局调研铁矿石现货市场成交情况,政策调控预期增强,期货恐慌减仓大跌后低价支撑增强;且钢厂原料需求预期有强支撑,期矿盘面深贴水,超跌后低价多头主动增仓拉涨回升、修复贴水。短期或延续震荡上涨行情,注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。

现货:港口PB粉(湿吨)续涨:曹妃甸1480,青岛港1480,日照港1480。普氏62%铁矿石指数$212.7(预计续涨)。最新数据看,全国钢厂产量微调,铁矿石港口总库存下降,外矿发运量减少、到港量小幅调整,钢厂疏港量微增;钢厂利润下降后调整高炉矿石品位配比,但需求有支撑,外矿高价、期货贴水现货价差较大,调控政策及期货波动影响现货市场心态。

简要策略:铁矿石2109或延续震荡上涨行情,注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。波段操作:持多15%资金仓位,跌破1160平仓,若下探1100-1150区企稳可逢低轻仓试多,若上冲1200-1250区承压可逢高平多。有问题可电联136、7209、7663。短期操作:持多10%资金仓位,跌破1160平仓,若下探1130-1150区企稳可逢低考虑带止损试多,若上冲1200-1250区承压可逢高平多考虑带止损试空;短期关键位:1150、1200。

策略分析:国内加强宏观调控,各种政策稳定经济增长。近期建党节前安全环保检查形势严峻,政府保供稳价政策预期加强;美国经济好转、高钢价提升外矿需求预期,中澳贸易战略局势紧张,钢厂高需求,期矿深贴水情况下修复贴水预期支撑较强,步入宽幅大震荡洗盘行情,注意市场情绪对短期行情节奏影响。可关注共众浩,黑金天下;操盘参考:回调至低价强支撑区企稳后可做多,上冲至关键压力区后可考虑试空,注意关键位资金情绪及主动性。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,欢迎交流探讨。

提示:鲍威尔:美联储不会先发制人加息,高通胀是暂时的。发改委与市场监管总局联合调研铁矿石现货市场交易情况。发改委:适时开展多批次投放铜铝锌国家储备;继续对钢铁产能违法违规行为保持“零容忍”高压态势。建党节前各地安全、环保检查形势严峻。OPEC预计下半年原油需求将强劲复苏。世界银行将2021年全球经济增长预期上调至5.6%。国务院高层:注重用市场化方法解决大宗商品涨价等经济运行中的突出问题,减少不当干预,反对垄断和不正当竞争。山西省发布《空气质量巩固提升2021年行动计划》。中央最高层:保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性,不急转弯,把握好时度效;不符合要求的高耗能、高排放项目要坚决拿下来。发改委、工信部就2021年钢铁去产能“回头看”、粗钢产量压减等工作进行研究部署,确保粗钢产量同比下降。

建议结合铁矿石2021年度战略布局方案研判行情,本报告随市场或有调整,仅供参考,有兴趣者欢迎交流。

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