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螺纹钢期货日评:供需形势修复市场预期 螺纹钢震荡走强_黑金策略

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期货:周四螺纹钢2110震荡上涨,增仓3万余手。前十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓集中度增加;空头部分集中增减换仓,集中度下降。近期原料大涨冲高带动卷螺支撑增强、延续超跌后

期货:周四螺纹钢2110震荡上涨,增仓3万余手。前十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓集中度增加;空头部分集中增减换仓,集中度下降。近期原料大涨冲高带动卷螺支撑增强、延续超跌后震荡上涨格局,多头资金积极进场、空头资金减仓,政策调控预期制约盘面冲高力度。近期或延续支撑性宽震荡走强行情,关注资金集中流向和市场情绪变化对短期行情节奏影响。

现货:唐山钢坯报4990(涨20)。全国主要城市螺纹钢微调、成交量大增,北京5200(涨10),上海5030(涨30)。港口铁矿石续涨,主导钢厂对焦企开启首轮提降焦价120。最新数据看钢厂产量微增,连续跌价压制需求、导致后移,厂库、社会库存降速加快,表观消费有所回升;钢价理性修复回升,钢厂、贸易商跟随市场调价。

简要策略:螺纹钢2110近期或延续支撑性宽震荡走强行情,关注资金集中流向和市场情绪变化对短期行情节奏影响。波段操作:持多10%资金仓位,跌破5130平仓,若下探5050-5100区企稳后可逢低轻仓试多,若上冲5200-5300区承压可逢高减多、平多。有问题可电联136、7209、7663。短期操作:持多10%资金仓位,跌破5130平仓,若下探5050-5100区企稳后可逢低带止损试多,若上冲5200-5300区承压可逢高平多;短期关键位:5100、5200。

策略分析:国内加强宏观调控,各种政策稳定经济增长。近期期货暴跌打破钢厂合理利润、超跌至成本区后支撑增强,处于震荡修复回升阶段。政府市场化调节、保供稳价政策预期加强,制约市场走势及供需周期变化,注意市场情绪对行情节奏影响;可关注共众浩,黑金天下。操盘参考:超跌至低价强支撑区企稳后做多为主,上冲至关键压力位后可减多、平多,注意关键位资金情绪及主动性。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,欢迎交流探讨。

提示:政府高层:进一步为市场主体放权赋能,减少不当干预,反对垄断和不正当竞争。山东发布进一步开展“两高”项目梳理排查的通知。OPEC+维持7月份增产计划不变,预计油市供应趋紧,油价上涨至2019年来新高。中、美、欧等多国制造业PMI创疫情以来新高。唐山放松限产管控政策暂未实施。国务院高层:注重用市场化方法解决大宗商品涨价等经济运行中的突出问题。拜登发布任内首份预算案:下一财年支出6万亿美元,通过增税来扩大开支。南方五省区用电需求剧增,最高创历史新高。欧洲央行:目前不急于调整抗疫紧急购债措施。山西省发布《空气质量巩固提升2021年行动计划》。中央最高层:保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性,不急转弯,把握好时度效;不符合要求的高耗能、高排放项目要坚决拿下来。发改委、工信部就2021年钢铁去产能“回头看”、粗钢产量压减等工作进行研究部署,确保粗钢产量同比下降。

建议结合螺纹钢2021年度战略布局方案研判行情,本报告随市场或有调整,仅供参考,有兴趣者欢迎交流。

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